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牛友介紹
huashan，浙江大學碩士、香港科技大學博士，人稱恆指教父。常年專做恆指渦輪牛熊高頻交易，兩年時間從652港幣炒到1000萬港幣，資產翻了15000倍。經常性日收益30%+，日交易筆數100+，是富途牛牛的骨灰級用戶。
Part.1
接觸港股10餘年了，2002年在香港求學的時候接觸到了港股窩輪，被其漲跌巨大中蘊含的巨大機會吸引住了，從此走上了投資港股之路。
對窩輪的迷戀和熱愛讓我全身心的投入其中，開始成為了一個專職的自由投資者。
專職投資的前幾年還沒有女朋友，為了吃住方便，我住在我廣東省惠州市的姐姐家，什麼事情都不需要做，只做好我的操作就行。那幾年也許生活沒有後顧之憂，操作也比較隨意，賬戶資金一直都沒什麼起色，我的初始資金是我的一點積蓄加上向親友借的錢，大約15萬左右，賬戶最高的時候也只做到了20多萬，後來市值跌到幾萬，盤中最低的時候跌到了652元，收盤前賣出後賬戶只剩下了852元，這是我所有的資產，在外還欠了一屁股債。當時心情灰暗到了極點。也許是上帝暗中在幫助我，從這天起，我開始了絕地大反擊。
從852元做到4000元，我花了2個星期。當時我是在致富證券操作，我在致富證券發現了一個漏洞，就是改單的時候價格提高20格內，買賣股數可以不變，而且致富證券還可以給每個賬戶透支1000元，這樣我852元可以0.01元下單180K,這樣0.01~0.03之間的窩輪我都能下單180K,加上狀態不錯，我第二天賬戶就翻翻，做到了1886元，2周後做到了4000元。好景不長，2周後這個漏洞被致富證券堵住了，無法透支操作了。當時致富證券是合單計算傭金的，因此匯總後我每天的傭金不算多。
從4000元做到20萬，我花了3個月時間。這3個月我只有2周小虧，其他周都是賺錢或者大賺。
盤整幾個月後時間來到了2007年，在國內A股的一片瘋狂中，我在香港股市也徹底爆發，在一年多的時間裏從20萬做到了1000萬！這期間成交量也創造了記錄，單日最高成交量1億6800萬港幣，單月最高成交量17億港幣。那個時候我是在香港勝利證券操作，富途證券還沒成立，我想，當時如果我用富途牛牛操作的話肯定能多賺不少，牛牛實在是太好用了。
我是怎樣從20萬快速做到1000萬的呢？
靠的就是絕佳的超短線盤感，堅決的止損，良好的資金管理以及大環境的配合。
2007香港股市的很多窩輪都是電腦盤，窩輪價格嚴格追隨正股的漲跌變化，正股變一個價位窩輪很靈敏的也變化一個價位。這真是超短線好手最好的操作機會了。我密切盯住正股買賣盤和恆指期貨，在恆指期貨均線多頭排列且正股賣一快要吃完的時候立即滿倉買入相應的正股認購證，買入後相應的認購證也立即上漲了一個價位，我已經立於不敗之地了，正股再次向上漲一個價位的時候，我就可以賺一個價位出來了。剛開始我只能買幾百K到1M,後來發展到每次買幾M,再後來每次買10M,20M,到了最後我為了順利出來，還在正股的買一下了買盤以增加上漲動力，當正股的上漲動力乏力的時候就是我出貨的時候了，一般每次都能賺1~4個價位，高峰的時候每筆操作賺2~8萬。每天成功操作10餘次，每天幾十萬就到手了。後來的800萬盈利就是在4個多月的時間賺的。
Part.2
現在回顧我那段時間成功的操作，我總結出以下幾點：
1、不事先預測行情走勢，只需要追隨走勢。
如果有人問我第二天行情怎麼走，甚至當天大盤和個股如何走，我根本就不知道，我只需要盯住正在發生的行情走勢，就能做出買賣決定，根本無需關注10分鐘以後的行情變化，只需要把握好正在進行的行情。對於超短線操作來說這就夠了。當時我只需要緊盯恆指期貨和正股的買賣盤，當正股買盤買一量不算少，且賣一慢慢被吃掉，快要吃完的時候，且恆指期貨呈多頭排列，期貨即時走勢也在向上的時候就是我發出購買行動的時刻，基本上我一買完窩輪價格馬上上漲了一個價位，我至少就可以不虧錢了。當時大盤和個股成交都很活躍，短時間價格變化都有一定的幅度，每次操作基本都能賺1~4個價位。當正股漲了幾個價位後在某個價位停留，不再繼續上漲，就是我獲利了結的時候。當時我主要做857,883,386,2628的輪子，輪子成交都很活躍，價格也緊貼正股。
2、堅決止損。
止損是一個成功交易者的需要具備的一個重要條件。大部分失敗的操作就是因為沒有止損而導致。一旦我買入後，如果價格沒有朝我預期的方向發展，比如正股價格只上漲了一格，窩輪也只能讓我平出，如果此時正股不再繼續上漲，我一般都會平出，虧一些手續費，有時候也多等待一些時間，一旦價格下跌1~2 格而沒有企穩的跡象就堅決止損出局。
3、不持倉過夜。
對於窩輪、牛熊證等金融衍生產品來說，過夜有時候會帶來滅頂之災，為了規避這類潛在的巨大風險，我選擇了不過夜，只做盤中。我記得有段時間美股道指期貨在香港股市收盤的時候總是對第二天的香港走勢發出錯誤的暗示。香港股市和美國股市聯動性很強，很多人在決定過夜買賣方向的時候參考當時美股道指期貨的走勢，如果香港股市收盤前道指期貨上漲有一定的幅度就選擇做多過夜，如果道指期貨下跌一定的幅度就選擇做空過夜，結果那段時間幾乎每天都中招，美股收盤漲跌方向總是和香港收盤前美股期指的漲跌方向相反。
4、利潤及時提出賬戶。
資金只要在市場中，就不能說是屬於自己的，隨時都有可能交還給市場。我在剛開始操作的前幾年，賺了錢從未想到把利潤提出來，一直留在賬戶里，總想把賬戶做大了再說。結果反反覆復賺了虧，虧了賺，到最後幾乎歸零。
後來有了女朋友，我從我姐姐家搬出來單獨和她在外面租房住，必須要解決生活費的問題，這才想到必須要提錢出來了。當時我還比較落魄，外債有40餘萬還沒還，賬戶里錢也不多，她還是毫不猶豫的追隨了我，她說對我有信心。
40餘萬外債是前幾年慢慢借親友的錢累積起來的，剛開始賬戶資金15萬左右，錢一旦虧得比較多，我先是把手上的信用卡直接取現補充資金進去，每月還最低還款額。後來繼續向親友們借錢補充，自己家人的錢沒說要給利息，只是說幫他們在股市賺錢，朋友的錢是月息2%借的，部分補充股市本金，部分拿來給其他朋友的每月利息和信用卡最低還款額，一共累積了40餘萬債務。因此當我虧到賬戶只剩下852元的時候，我已經沒辦法再去借錢了，也很難借到了，因為每個人都有自己要花錢的地方，也不願意借錢給一個人去炒股。
和女朋友單獨在一起的時候是我做到20萬之後的盤整期，那段時間賬戶波動也比較劇烈，和她一起搬出去住的時候裏面錢只剩下1萬多了，後來我又把賬戶恢復到了20萬。我一旦賺了錢她就讓我提錢出來，一部分當生活費，一部分提前還信用卡本金。慢慢的我先把信用卡的本金全部換完了，再慢慢把朋友的借款本金還完了，還其中一個朋友錢的時候他還不是很願意的呢，因為他每月收2%的利息覺得挺舒服的，還給他之後他找不到其他好的投資渠道。再後來我把親友的錢也全部還完了。
賬戶里第一次變成了全部是自己的錢，那種感覺真是爽。20萬變成1000萬的過程中，我累計從賬戶提取了700餘萬出來，我自己買了房，買了車，也幫我的一個哥哥，2個姐姐都買了房，算是他們在我這裡投資的回報。剩下的200餘萬留在賬戶中，結果在後面的幾年中歸0了，這是後話。
Part.3
時間來到了2008年，雖然國內股市和恒生指數在泡沫破裂後暴跌，我的賬戶仍然是一路高歌，按照我之前的操作手法，只要窩輪莊家嚴格按照正股變化出牌，我做好止損，想讓我虧錢都很難。我雄心勃勃，計劃在2~5年內賺一個億，之後甚至登上福布斯富豪排行榜。
願望是美好的，現實往往是殘酷的，我發現窩輪莊家突然不按常理出牌了，正股漲了幾格，輪子經常不動，甚至毫無徵兆的突然下調幾個價位，讓人防不勝防。我開始不斷的虧錢，心態也開始變壞了。止損有時候也不堅決了。
發現窩輪沒辦法做短線了之後，我開始轉向了香港股票市場的另一個衍生品—牛熊證。
牛熊證相對於窩輪來說風險更大，它有一個收回機制，正股價格一旦觸發到了收回點牛熊證立即停止買賣。相對於窩輪來說，牛熊證的溢價比較小，也更貼價一些。但是後來發現正股牛熊證的莊家同樣不按規矩出牌，正股漲了一格，牛熊證價格不跟隨上調，有時候正股漲得比較多，牛熊證的買賣差價就拉大，只上調賣盤的價格，買盤價格依然不變，我依然很難賺錢出來，一旦正股價格下跌，窩輪和牛熊證買價就跌得很快，極其容易虧損。
我開始不斷的虧錢，虧錢次數多了，心態也開始變壞了，止損也不堅決了，有一段時間，我每天虧錢超過10萬港幣，想虧錢少於10萬港幣都很難，其實只要我休息一天就行了，可是急於想賺回損失，哪裡願意休息呢。
最多的一筆我虧了60萬港幣，那天恆指一路大漲，我買的恆指熊證剛開始虧損時我抱有幻想恆指會跌下來，沒有止損，一直扛着，後來越虧越多，最後實在扛不住，再不出就要被收回了，無奈全部走掉，虧掉了60萬港幣，那天心情壞到了極點。為了儘快挽回損失，我又經常過夜博一下，大部分情況下是大虧收場。短短几年我賬戶里剩下的200多萬全部虧光，而且還不斷的補充錢進去，再次歸0了幾次。
總結那幾年失敗的操作，有如下教訓：
1、市場環境發生變化的時候需要及時調整操作手法和策略。
當窩輪和牛熊證莊家不再緊貼正股價格變化而變化的時候，這個時候再採取之前的操盤手法那註定是會失敗的。我的賬戶從200餘萬到歸0就是明證。在目前的市場環境下，除非正股有比較大的波動， 窩輪價格可以發生比較大的變化，盤中正股如果只漲幾個價位，窩輪往往很難賺到錢。因此現在的市場環境短炒窩輪很難成功。當然如果正股大漲，這個時候參與正股的窩輪還是可以的，不過時間周期需要拉長。去年復活節過後香港大漲，港交所的輪子很多翻了幾十倍到100多倍，富途證券就有很多牛友大賺了幾十倍。
2、止損一定要堅決。
之前我成功的操作是止損很堅決，這次失敗的操作是止損不堅決，結果導致大虧很多次。有時候我止損了，價格馬上反轉，給人的感覺是止損止錯了，從而在以後的操作中抱有幻想，先不止損，雖然能僥倖碰到一些有利的例子，但萬一碰到一次大虧就會元氣大傷。因此在任何情況下止損的意識一定要牢牢刻在我們的心裏。現在香港市場指數有時候會急速上漲或者下跌，這個時候止損就很難了，因此需要密切關注盤面，是否有急拉或者急跌的跡象，萬萬不可重倉相反的倉位。萬一遇到這種情況只能儘快認虧出局。
3、精力要集中，不可過於分散。
那個時候資金多了，就開始了多線作戰，在朋友的證券公司開了期貨賬戶，開始在晚上操作黃金、白銀、石油、外匯、道指等期貨品種，還是用的是超短線的操作手法，結果業績還是不理想，而且晚上精力耗費過多，白天經常沒精神，導致白天晚上都做不好。後來我徹底放棄了晚上的操作，只專註香港市場，業績就好一些了。現在富途開設了港股和美股交易，很多牛友可以港股和美股多線作戰，只要自己覺得精力跟得上就沒問題。
4、要不斷的總結經驗，相同的錯誤不要反覆犯。
比如不止損，結果反覆大虧；比如方向不明時重倉牛熊證或者窩輪過夜，錯誤一次就會元氣大傷；比如總是人為估計底部和頂部，結果在自己認為的底部買牛，結果買了後底部繼續不斷下探，同樣在自己認為的頂部買熊，買了後頂部還是繼續上攻，導致賬戶嚴重縮水。從自己的錯誤中不斷總結經驗，力爭下次操作不再犯，慢慢的操盤水平就會提高了。
2013年富途證券成立，我應富途證券創始人李華的邀請，在富途證券開了戶，並存入了第一筆資金69900港幣。操作的第一天就被富途證券的方便快捷交易系統驚嘆，這可能是全球最好用的交易系統，我應該在這裡重振雄風。在富途交易了2年多，慢慢的形成了一套屬於自己的操盤手法，仍然是屬於超短線，只看均線操作，結合自己的心性控制，控制住自己的恐懼和貪婪，加上合理的倉位控制，勝率還算不錯，我相信我自己在富途的平台上一定可以重塑往日的輝煌。
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投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失，往績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品的發售文件、財務及相關的風險聲明，並應就本身的財政、其他狀況及需要詳細考慮，並考慮決定投資是否切合本身特定的投資需要。若有需要更應諮詢獨立之法律、稅務、財政及其他專業意見，方可作出有關投資決定。
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文章來源自富途證券 huashan
